Ballast Financial Advisors LLC
CIK 0002109821 · WEST CHESTER, PA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-13 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$110.5M
2026 Q2
Pozisyon
71
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
59.8%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
11.4%
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
11.0%
ISTB
ISHARES TR
10.8%
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
5.5%
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
4.4%
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
4.2%
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
4.1%
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
3.5%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.