Davis Wealth Advisors, LLC
CIK 0002104502 · SALEM, NH · Dönem sonu: 2024-12-31 · Dosyalama tarihi: 2026-09-14 · SEC kaynağını aç ↗
EDGAR'da bu CIK adına en son 2024 Q4 bildirimi var (2026-09-14). O tarihten sonra 13F bildirimi yok — fon bildirmeyi bıraktı ya da başka bir tüzel kişilik adına bildiriyor. Aşağıdaki pozisyonlar o tarihin fotoğrafı, güncel portföy değil.
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$90.9M
2024 Q4
Pozisyon
60
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
51.2%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2024 Q4
En Büyük Yatırımları
IVV
ISHARES TR
12.8%
IUSB
ISHARES TR
6.8%
QUAL
ISHARES TR
5.5%
IVW
ISHARES TR
4.7%
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
4.1%
LCTU
BLACKROCK ETF TRUST
3.9%
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
3.4%
EFG
ISHARES TR
3.4%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.