HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
CIK 0002035533 · SANTA ROSA BEACH, FL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-23 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$339.7M
2026 Q2
Pozisyon
101
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
75.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
WMT
WALMART INC
35.6%
BIL
SPDR SERIES TRUST
13.7%
IEF
ISHARES TR
6.5%
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
5.5%
KHPI
MANAGED PORTFOLIO SER
5.5%
KAMO
MANAGED PORTFOLIO SER
2.0%
SGOV
ISHARES TR
1.9%
FLRN
SPDR SERIES TRUST
1.7%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.