Navigate Wealth Management, LLC
CIK 0002127791 · BIRMINGHAM, AL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-07-23 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$161.4M
2026 Q2
Pozisyon
79
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
58.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
En Büyük Yatırımları
SGOV
ISHARES TR
11.9%
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
7.9%
VOO
VANGUARD INDEX FDS
7.9%
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
6.3%
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
5.5%
AGG
ISHARES TR
4.9%
VTI
VANGUARD INDEX FDS
4.0%
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
3.7%
Aldıkları & Artırdıkları
Önceki çeyrek verisi yok
Sattıkları & Azalttıkları
Önceki çeyrek verisi yok
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.